Stabilo este unul dintre cele trei fonduri administrate de Quadrant Asset Management. Stabilo este un fond monetar care a investit exclusiv in certificate de trezorerie. Prin specificul sau, Stabilo are prevazut in prospect conditia autoimpusa de a nu investi in actiuni sau alte instrumente cotate cu risc mai ridicat. El se adreseaza persoanelor fizice care nu vor sa-si asume riscuri mai mari ale plasamentelor si prefera instrumente financiare sigure si care pot fi transformate rapid in lichidit
Stabilo este unul dintre cele trei fonduri administrate de Quadrant Asset Management. Stabilo este un fond monetar care a investit exclusiv in certificate de trezorerie. Prin specificul sau, Stabilo are prevazut in prospect conditia autoimpusa de a nu investi in actiuni sau alte instrumente cotate cu risc mai ridicat. El se adreseaza persoanelor fizice care nu vor sa-si asume riscuri mai mari ale plasamentelor si prefera instrumente financiare sigure si care pot fi transformate rapid in lichiditati. Randamentul realizat de Stabilo pe primele noua luni, de 18,17%, este mai ridicat decat rata inflatiei si devalorizarea monedei nationale in raport cu dolarul si euro. Castigul de la inceputul anului se situeaza la nivelul dobanzilor bancare, diferenta fiind de numai 2% la noua luni.
FDI Galati este un fond mixt, care investeste atat in instrumentele monetare (titluri de stat, depozite bancare), cat si in actiuni. Desi prospectul sau de emisiune prevedea posibilitatea investitiei in actiuni, in limita a 40% din active, intrarea pe piata de capital si-a facut-o in cursul acestui an. Din a doua jumatate a lunii iulie, FDI Galati a inceput sa cumpere actiuni ale societatilor cotate la Bursa, majoritatea la Categoria a I-a. Astfel, in luna august randamentul fondului a fost de 4,1%, reprezentand jumatate din cresterea unitatii pe primul semestru: 7,69%, cand structura portofoliului era formata in totalitate din instrumente monetare. Administratorii fondului recomanda pentru perioada de investitie un termen cuprins intre sase luni si un an. Cresterea de la inceputul anului este de 17%, peste rata inflatiei si devalorizarea leului, insa sub rata dobanzilor bancare. O apreciere a actiunilor cotate la Bursa in urmatoarea perioada ar putea face ca randamentul la sfarsitul acestui an sa depaseasca nivelul dobanzilor bancare.
Integro este denumirea fondului care a preluat activele defunctului FNA. Quadrant Asset Management a devenit administratorul fondului la inceputul anului 2001. Pe parcursul anului 2001, cresterea anualizata a fost de 35,75%, mai mare decat rata inflatiei, de 30,3%. Strategia de investitii a Integro este axata pe plasamentele in titluri de stat, care reprezinta componenta de stabilitate a portofoliului, dar investeste si in actiuni – componenta de crestere – insa nu mai mult de 30% din activ.
Rentabilitate apropiata de dobanzi
Rentabilitatea titlurilor Stabilo comparativ cu dobanda medie bancara si cu inflatia
(%, cumulat fata de 1 ian. 2002)
Data Rentabilitate Dobanda medie Cresterea USD Rata inflatiei
31 ian. 2,24 2,45 1,86 2,3
28 febr. 4,10 4,66 3,17 3,53
31 mart. 6,27 7,12 4,08 3,94
30 apr. 8,43 9,47 5,85 6,02
31 mai 10,67 11,87 6,13 8,03
30 iun. 12,72 14,14 5,95 9,33
31 iul. 14,59 16,39 4,09 9,88
31 aug. 16,41 18,55 5,12 10,76
30 sept. 18,17 20,47 4,61 11,42
Stabilo, pe scurt
Administrator Quadrant Asset Management SA
Depozitar BRD-GSG
Distribuitor Bucuresti – SVM Muntenia Global Invest,
BRD Securities GSG; Oradea – SVM Orizont Vest;
Galati si Braila – SVM Elda Invest;
Iasi – SVM TGH Investment
Comision la 0,35% din suma rascumparata pentru retragere rascumparare sub forma de numerar; 0,25% din suma rascumparata pentru retragere intr-un cont bancar
Galati a crescut dupa achizitia de actiuni
Rentabilitatea titlurilor FDI Galati comparativ cu dobanda medie bancara si cu inflatia
(%, cumulat fata de 1 ian. 2002)
Data Rentabilitate Dobanda medie Cresterea USD Rata inflatiei
31 ian. 1,82 2,45 1,86 2,3
28 febr. 2,91 4,66 3,17 3,53
31 mart. 4,10 7,12 4,08 3,94
30 apr. 5,38 9,47 5,85 6,02
31 mai 6,57 11,87 6,13 8,03
30 iun. 7,60 14,14 5,95 9,33
31 iul. 8,32 16,39 4,09 9,88
31 aug. 12,76 18,55 5,12 10,76
30 sept. 16,99t 20,47ttt4,61ttt11,42
Fdi galati, pe scurtr
r
AdministratortQuadrant Asset Management SAr
DepozitartING Bank N.V. Romaniar
DistribuitortGalati si Braila – SVM Elda Investr
Comision la t0,5% din suma retrasa daca titlurile sunt retrase rascumparare dupa cel putin 1 an de la data cumpararii acestora; 1% din suma rascumparata daca titlurile sunt retrase dupa 6 luni de la data cumpararii acestora; 2% din suma rascumparata daca titlurile sunt retrase inainte de 6 luni de la data cumpararii acestora.r
r
Integro investeste mai mult In titluri de statr
Rentabilitatea titlurilor Integro comparativ cu dobanda medie bancara si cu inflatia r
(%, cumulat fata de 1 ian. 2002)r
r
DatatRentabilitatetDobanda medietCresterea USDtRata inflatieir
r
31 ian.tt1,56tt2,45ttt1,86ttt2,3r
28 febr.t2,95tt4,66ttt3,17ttt3,53r
31 mart.t4,84tt7,12ttt4,08ttt3,94r
30 apr.tt 6,32tt9,47ttt5,85ttt6,02r
31 maitt8,36tt11,87ttt6,13ttt8,03r
30 iun.tt10,15tt14,14ttt5,95ttt9,33r
31 iul.tt11,96tt16,39ttt4,09ttt9,88r
31 aug.tt15,07tt18,55ttt5,12ttt10,76r
30 sept.t17,94tt20,47ttt4,61ttt11,42r
r
Integro, pe scurtr
r
AdministratortQuadrant Asset Management SAr
DepozitartING Bank N.V. Romaniar
DistribuitortGalati si Braila – SVM Elda Invest; r
Oradea – SVM Orizont Vestr
Comision la 1% din suma retrasa daca titlurile sunt retrase rascumparare dupa 9 luni de la data cumpararii lor; 10% din suma retrasa daca titlurile sunt retrase inainte de 9 luni de la data cumpararii lor.