Dolarul american a continuat să scadă, afectat de pesimismul economic din SUA și de creșterea încrederii în zona euro. În același timp, Bitcoin a coborât sub pragul de 90.000 de dolari, pe fondul incertitudinilor din piețele financiare. Investitorii reacționează la noile politici comerciale și la volatilitatea piețelor globale.
Dolarul și Bitcoin, coboară. Pesimismul privind economia SUA
Dolarul american a înregistrat marți un nou declin, afectat de scăderea încrederii consumatorilor din Statele Unite și de reducerea randamentelor obligațiunilor guvernamentale. În același timp, optimismul privind o creștere a cheltuielilor publice în Germania a sprijinit aprecierea euro, ceea ce a contribuit la evoluțiile de pe piețele valutare.
Indicele de încredere a consumatorilor, publicat de Conference Board, a înregistrat o scădere semnificativă de șapte puncte, atingând valoarea de 98,3. Acesta este cel mai mare declin din august 2021, sub estimările analiștilor, care anticipau un nivel de 102,5.
”Indicele situației actuale a crescut, dar consumatorii anticipează perspective sumbre. Schimbarea poate fi înfricoșătoare, așa că nu este surprinzător că încrederea scade”, a declarat Brian Jacobsen, economist-șef la Annex Wealth Management.
În urma acestor evoluții, indicele dolarului, care reflectă valoarea monedei americane față de un coș de valute internaționale, a scăzut cu 0,51%, ajungând la 106,20 puncte. Aceasta este o valoare foarte apropiată de minimul ultimelor două luni, de 106,12, înregistrat în ziua precedentă.
În paralel, moneda euro s-a apreciat cu 0,46% față de dolar, ajungând la un curs de 1,0514 dolari. Aceste mișcări au fost determinate de temerile privind încetinirea creșterii economice a Statelor Unite și de incertitudinea generată de noile tarife comerciale anunțate de administrația Trump pentru importurile din Mexic și Canada, programate să intre în vigoare săptămâna viitoare.
Impactul deciziilor politice asupra piețelor financiare
Piața muncii din Statele Unite se confruntă cu incertitudini, investitorii analizând efectele măsurilor de eficiență economică impuse de Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, condus de Elon Musk.
În acest context, analistul Joseph Trevisani, de la FXStreet, a avertizat asupra reacției investitorilor la politicile comerciale ale administrației Trump.
”Vor fi multe fluctuații legate de inițiativele lui Trump, iar piețele, pe termen lung, nu agreează tarifele”, a explicat Trevisani.
Randamentul obligațiunilor guvernamentale americane pe 10 ani a scăzut cu 10,6 puncte de bază, atingând 4,287%. Acesta este cel mai scăzut nivel din ultimele două luni și jumătate, fapt care semnalează o creștere a aversiunii față de risc în rândul investitorilor.
Pe de altă parte, în Germania, liderul conservator Friedrich Merz a anunțat că o reformă rapidă a ”frânei datoriilor” nu este o prioritate și că este prematur să se discute despre aprobarea unui pachet extins de cheltuieli militare de către actualul parlament.
Aceste declarații au determinat revizuirea prognozelor valutare. George Saravelos, șeful departamentului de cercetare valutară de la Deutsche Bank, a trecut de la o perspectivă pesimistă asupra monedei europene la o poziție neutră.
”Vedem riscurile distribuite uniform în următoarele luni”, a explicat Saravelos.
Scăderea Bitcoin și volatilitatea pieței cripto
Pe lângă declinul dolarului, piețele cripto au fost afectate de incertitudinile economice, Bitcoin înregistrând o scădere sub pragul de 90.000 de dolari. Investitorii au manifestat o aversiune crescută față de risc, ceea ce a dus la o presiune puternică de vânzare pe piețele de criptomonede.
Prețul Bitcoin a scăzut cu 7% în cursul zilei de marți, ajungând la 86.915,13 dolari, conform datelor furnizate de Coin Metrics.
La un moment dat, cotația a coborât până la 86.128,21 dolari, marcând cel mai scăzut nivel din noiembrie. Această corecție a plasat moneda digitală de referință cu 20% sub maximul istoric atins în ziua inaugurării președintelui Donald Trump.
”Acțiunile au avut câteva sesiuni dificile în ultima săptămână, cu performanțe slabe ale principalelor titluri, pe măsură ce piețele se confruntă cu incertitudini crescute sub noua administrație. Această presiune s-a extins și pe piețele de criptomonede”, a explicat Steven Lubka, șef al diviziei de clienți privați la Swan Bitcoin.
Indicele S&P 500 nu a reușit să își revină după pierderile recente, iar această slăbiciune a pieței bursiere s-a resimțit și în sectorul criptomonedelor.
Bitcoin a fost afectat de lipsa unor catalizatori pozitivi, iar traderii au fost forțați să își lichideze pozițiile long, ceea ce a amplificat presiunea de vânzare.
”În cele din urmă, lipsa catalizatorilor vizibili pe termen scurt și presiunea din partea piețelor de acțiuni creează un context propice pentru realizarea de profituri și presiuni din partea pozițiilor short”, a subliniat Lubka.
Lichidările forțate ale pozițiilor long au dus la vânzări în valoare de 614,5 milioane de dolari în ultimele 24 de ore, conform CoinGlass.
Perspectivele pieței criptomonedelor
Bitcoin a început anul în forță, susținut de speranțele că noua administrație Trump va adopta politici favorabile industriei cripto. Cu toate acestea, după emiterea unui ordin executiv privind criptomonedele la sfârșitul lunii ianuarie, piața nu a mai beneficiat de impulsuri semnificative.
”Între noiembrie și ianuarie, piața a fost foarte entuziastă cu privire la o administrație americană favorabilă criptomonedelor. Acum, e o chestiune de așteptare pentru următorul catalizator. Știm că toate acestea sunt în pregătire, iar piața trece printr-o consolidare în așteptarea unei noi direcții”, a declarat Joel Kruger, strateg de piață la LMAX Group.
Nivelul de 90.000 de dolari reprezintă un prag critic pentru Bitcoin, iar analiștii avertizează că o scădere sub acest nivel ar putea declanșa o corecție mai amplă, cu un posibil declin spre 80.000 de dolari.
”Există loc ca Bitcoin să scadă spre zona 70.000 – 75.000 de dolari fără a compromite perspectiva pe termen lung și ne așteptăm să existe o cerere semnificativă pe măsură ce ne apropiem de aceste niveluri”, a adăugat Kruger.
Lubka consideră că Bitcoin ar putea încheia această fază corectivă și ar putea reveni pe un trend ascendent până la jumătatea lunii martie.
