Saptamana aceasta nu am efectuat nici o modificare in portofoliu. Performanta s-a imbunatatit, comparativ cu saptamana trecuta (de la 12,2% la 16,7% cumulat comparativ cu inceputul anului) pentru ca dintre cele opt titluri incluse in portofoliul nostru doar Rompetrol a inregistrat noi scaderi, celelalte apreciindu-se semnificativ, comparativ cu cotatiile de referinta ale saptamanii trecute. Piata a traversat o perioada de consolidare in ceea ce priveste evolutia actiunilor blue-chip. Exc
Saptamana aceasta nu am efectuat nici o modificare in portofoliu. Performanta s-a imbunatatit, comparativ cu saptamana trecuta (de la 12,2% la 16,7% cumulat comparativ cu inceputul anului) pentru ca dintre cele opt titluri incluse in portofoliul nostru doar Rompetrol a inregistrat noi scaderi, celelalte apreciindu-se semnificativ, comparativ cu cotatiile de referinta ale saptamanii trecute.
Piata a traversat o perioada de consolidare in ceea ce priveste evolutia actiunilor blue-chip. Exceptie au SIF-urile, care au cunoscut o revenire destul de importanta dupa scaderile din saptamanile trecute. Deci, achizitiile de astfel de titluri facute de noi saptamana trecuta au fost (cel putin pana acum) oportune. Actiunile companiilor din sectorul industriei chimice au crescut si ele semnificativ, venind, de asemenea, dupa scaderi importante in februarie si inceputul lui martie. si actiunile Oltchim detinute de noi s-au apreciat.
Acum, portofoliul Capital este format 78% din actiuni blue-chip din sectoarele financiar, petrolier si aeronautic, 19% din titluri cu risc ridicat din sectorul industriei chimice si din cel petrolier, iar lichiditatile reprezinta 2,5% din total (o pondere nesemnificativa). In perioada urmatoare, piata bursiera ar putea avea o evolutie oscilanta, pe palier, intre maximele locale de saptamana aceasta si minimele de la inceputul lui martie. Ca atare, vom mentine deocamdata structura de portofoliu si vom cauta un moment prielnic pentru a renunta la plasamentul in titluri Rompetrol (dupa scaderea importanta si sustinuta din ultimele saptamani sunt deja prea aproape de un potential suport pentru a lua chiar acum o decizie de vanzare).
| Societatea | Nr. titluri | Cotatia (22.03.2006) (lei) | Valoarea (22.03.2006) (lei) | Profit curent (lei) |
| Petrom SA | 7.500 | 0,5850 | 4.387,50 | 1.076,06 |
| Turbomecanica | 500 | 17,0000 | 8.500,00 | 2.511,50 |
| Oltchim | 10.000 | 0,4290 | 4.290,00 |
331,50 |
| BRD-GSG | 500 | 18,2000 | 9.100,00 | 1.893,50 |
| Rompetrol Rafinare | 41.500 | 0,0816 | 3.386,40 | -1.584,06 |
| FDI Simfonia 1 | 49 | 20,2400 | 988,72 | 15,14 |
| SIF2 Moldova | 2.000 | 2,4200 | 4.840,00 | 313,10 |
| SIF5 Oltenia | 1.500 | 2,7000 | 4.050,00 | 167,63 |
| Totaluri la data curenta: | 39.542,62 | 4.724,38 |
total valoare curenta = valoarea totala de piata in momentul actual a titlurilor incluse in portofoliu calculata prin insumarea produsului dintre numarul de actiuni detinute la fiecare societate in parte si ultimul pret de inchidere
;
total profit curent = suma diferentelor dintre valoarea curenta de piata a detinerii pentru fiecare companie inclusa in portofoliu in momentul actual si valoarea platita pentru achizitia titlurilor respective;
profit realizat in 2006 = diferenta dintre valoarea curenta a portofoliului si cea de la 1 ianuarie 2006
sursa: www.ktd.ro