Saptamana aceasta, bursa a cunoscut o evolutie usor descendenta. Dintre actiunile detinute in portofoliul Capital, singurele cu evolutie ascendenta (si chiar destul de semnificativa) au fost titlurile BRD-GSG.
Marti, acestea au atins maxime de 20,00 lei/actiune, nivel la care s-a transferat un volum foarte ridicat de actiuni, dupa care au alunecat catre zona 19,0 – 19,5 lei/actiune. Titlurile Rompetrol Rafinare Constanta, nou incluse in portofoliul nostru, au avut o tendinta descendenta si n-ar fi exclus ca aceasta sa continue si in zilele urmatoare, data fiind conjunctura destul de negativa care caracterizeaza in prezent piata bursiera in ansamblu si titlurile RRC in particular.
In prezent, structura portofoliului nostru din punctul de vedere al instrumentelor utilizate este urmatoarea: 23% disponibil in fonduri de investitii cu risc scazut si 77% plasamente in actiuni cotate. Acestea din urma se impart in: (1) detineri de titluri cu rezultate financiare solide si perspective de crestere sanatoasa pe termen mediu si lung in proportie de 53% din totalul portofoliului (includem aici actiunile SNP, BRD si TBM) si (2) plasamente cu grad ridicat de risc, dar de la care avem (cum este si firesc in cazul unei investitii mai riscante) asteptari de crestere peste media pietei in cursul acestui an (titlurile OLT si RRC) pentru care ponderea alocata este de 24% din totalul portofoliului.
Asadar, din perspectiva riscului asumat, portofoliul Capital poate fi impartit in plasamente cu risc scazut si mediu, in proportie de 76%, si investitii riscante, in pondere de 24%. Atentie, insa, atunci cand spunem risc mediu ne referim la clasa de risc aferenta plasamentelor bursiere.
|
Societatea
|
Nr. titluri
|
Cotatia (08.02.2006) (lei) |
Valoarea
(08.02.2006) (lei) |
Profit curent (lei)
|
|
Petrom SA
|
7.500
|
0,6250
|
4.687,50
|
272,25 |
|
Turbomecanica
|
500
|
14,1000
|
7.050,00
|
7.050,00
|
|
Oltchim |
10.000
|
0,5000
|
5.000,00
|
1.041,50 |
|
BRD-GSG
|
500
|
19,2000
|
9.600,00
|
2.393,50 |
| Rompetrol Rafinare |
41.500
|
0,1170
|
4.855,50
|
-114,96
|
| FDI Simfonia 1 |
228
|
20,1500
|
4.586,15
|
47,96
|
| FDI Tezaur |
101
|
47,1600
|
4.780,58
|
25,12
|
| Totaluri la data curenta: |
40.559,73
|
4.726,88
|
total valoare curenta = valoarea totala de piata in momentul actual a titlurilor incluse in portofoliu calculata prin insumarea produsului dintre numarul de actiuni detinute la fiecare societate in parte si ultimul pret de inchidere
;
total profit curent = suma diferentelor dintre valoarea curenta de piata a detinerii pentru fiecare companie inclusa in portofoliu in momentul actual si valoarea platita pentru achizitia titlurilor respective;
profit realizat in 2006 = diferenta dintre valoarea curenta a portofoliului si cea de la 1 ianuarie 2006
sursa: www.ktd.ro
