Cele 23 de companii ale Municipalităţii ar urma să aibă în acest an venituri totale de 2.819.478.140 lei, conform proiectelor de hotărâre pe care urmează să le dezbată consilierii generali ai Capitalei în şedinţa de joi.
Cele 23 de societăţi ar urma să aibă la finele anului, în total, un număr prognozat de 10.287 de angajaţi, cheltuielile cu personalul fiind estimate la 647.170.920 lei, potrivit agerpres.ro
Venituri totale de 707.705.540 lei
În 2019, companiile au avut venituri totale de 707.705.540 lei şi cheltuieli de 645.784.410 lei.
Companiile municipale care au înregistrat pierderi au fost: Turistica; Tehnologia Informaţiei; Imobiliară; Pază şi Securitate; Eco Igienizare; Străzi, Poduri şi Pasaje; Sport pentru Toţi; Managementul Transportului; Agrement; Medicala.
În acest an, cele mai semnificative creşteri de venituri sunt propuse la:
– Compania Municipală Termoenergetica (de la 288 de milioane în 2019 la 1,5 miliarde în 2020)
– Trustul de Clădiri Metropolitane (de la 47 de milioane în 2019 la 232 de milioane în 2020)
– Compania Municipală Consolidări (de la 112 de milioane în 2019 la 369 de milioane în 2020)
– Compania Municipală Iluminat Public (de la 26 de milioane în 2019 la 131 de milioane în 2020)
– Compania Municipală Energetica (de la 26 de milioane în 2019 la 99 de milioane în 2020)
Bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei companii pentru 2020, dar şi pentru anul anterior este următorul:
* Compania Municipală Dezvoltare Durabilă
-Venituri propuse pentru anul curent: 26.498.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 26.156.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 21.285.000 lei
– Număr personal prognozat la finele anului: 149
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 293.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 19.744.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 19.743.000 lei
* Compania Municipală Energetica
– Venituri propuse pentru anul curent: 99.120.540 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 97.833.360 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 30.418.550 lei
– Număr personal prognozat: 358
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 16.472.470 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 26.459.530 lei
– Cheltuieli în anul precedent: lei 25.870.760 lei
* Compania Municipală Consolidări
– Venituri propuse pentru anul curent: 369.000.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 366.352.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 111.320.000 lei
– Număr personal prognozat: 1.500
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 8.731.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 112.936.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 112.284.000 lei
* Trustul de Clădiri Metropolitane
– Venituri propuse pentru anul curent: 232.535.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 232.390.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 59.678.000 lei
– Număr personal prognozat: 1.215
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 20.192.380 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 47.610.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 47.589.000 lei
* Compania Municipală Turistica
– Venituri propuse pentru anul curent: 5.181.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 3.983.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 2.775.000 lei
– Număr personal prognozat: 34
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 120.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 1.644.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 5.608.000 lei
* Compania Municipală Tehnologia Informaţiei
– Venituri propuse pentru anul curent: 13.244.780 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 13.037.210 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 5.629.960 lei
– Număr personal prognozat: 63
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 3.093.040 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 2.698.140 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 6. 746.590 lei
* Compania Municipală Managementul Traficului
– Venituri propuse pentru anul curent: 67.185.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 62.960.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 18.680.000 lei
– Număr personal prognozat: 259
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 4.807.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 17.311.300 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 17.206.500 lei
* Compania Municipală Parking
– Venituri propuse pentru anul curent: 16.850.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 16.773.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 13.196.000 lei
– Număr personal prognozat: 205
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 22.766.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 16.857.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 15.462.000 lei
* Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat
– Venituri propuse pentru anul curent: 10.000.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 9.766.620 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 7.814.930 lei
– Număr personal prognozat: 200
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 7.802.050 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 6.728.670 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 6.563.160 lei
* Compania Municipală Imobiliară
– Venituri propuse pentru anul curent: 8.528.250 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 7.842.310 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 5.252.090 lei
– Număr personal prognozat: 51
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 174.683.250 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 2.546.590 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 4.578.800 lei
* Compania Municipală Pază şi Securitate
– Venituri propuse pentru anul curent: 20.359.500 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 20.355.450 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 18.114.450 lei
– Număr personal prognozat: 1.155
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii:7.286.100 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 20.359.410 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 25.734.310 lei
* Compania Municipală Eco Igienizare
– Venituri propuse pentru anul curent: 26.935.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 26.867.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 14.455.000 lei
– Număr personal prognozat: 239
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 333.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 12.851.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 15.253.000 lei
* Compania Municipală Publicitate şi Afişaj
– Venituri propuse pentru anul curent:13.488.530 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 13.217.590 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 3.670.660 lei
– Număr personal prognozat: 35
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 7.802.050 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 13.488.530 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 13.478.020 lei
* Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde
– Venituri propuse pentru anul curent: 22.180.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent:21.127.020 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 13.490.520 lei
– Număr personal prognozat: 260
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii:29.471.110 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 12.786.390 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 12.213.890 lei
* Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje
– Venituri propuse pentru anul curent: 42.900.470 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 42.847.170 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 19.637.450lei
– Număr personal prognozat: 260
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 240.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 24.069.800 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 38.856.720 lei
* Compania Municipală Sport pentru Toţi
– Venituri propuse pentru anul curent: 19.711.200 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 19.336.170 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 7.601.170 lei
– Număr personal prognozat: 87
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 785.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 1.140.510 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 4.052.230 lei
* Compania Municipală Iluminat Public
– Venituri propuse pentru anul curent: 131.780.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 131.660.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 14.976.000 lei
– Număr personal prognozat: 166
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 7.714.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 26.797.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 26.260.000 lei
* Compania Municipală Parcuri şi Grădini
– Venituri propuse pentru anul curent: 23.891.460 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent:23.104.460 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 18.411.730 lei
– Număr personal prognozat: 278
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 11.467.060 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 23.891.460 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 23.185.590 lei
* Compania Municipală Managementul Transportului
– Venituri propuse pentru anul curent: 10.186.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 9.886.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 5.481.000 lei
– Număr personal prognozat: 61
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 1.000.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 714.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 7.730.000 lei
* Compania Municipală Cimitire
– Venituri propuse pentru anul curent: 46.090.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent:31.020.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 24.388.000 lei
– Număr personal prognozat: 350
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 24.322.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 23.400.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 23.198.000 lei
* Compania Municipală Termoenergetica
– Venituri propuse pentru anul curent: 1.597.821.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 1.597.820.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 217.646.000 lei
– Număr personal prognozat: 3.231
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 87.860.000 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 288.593.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 179.084.000 lei
* Compania Municipală Agrement
– Venituri propuse pentru anul curent: 4.420.410 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent: 4.420.410 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 3.470.410 lei
– Număr personal prognozat la finele anului: 0
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 1.081.620 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 4.420.410 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 5.119.840 lei
* Compania Municipală Medicală
– Venituri propuse pentru anul curent: 11.572.000 lei
– Cheltuieli propuse pentru anul curent:11.538.000 lei
– Cheltuieli cu personalul previzionate: 9.779.000 lei
– Număr personal prognozat: 131
– Cheltuieli previzionate pentru investiţii: 0 lei
– Venituri realizate în anul precedent: 6.588.000 lei
– Cheltuieli în anul precedent: 9.967.000 lei.